有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/07/23-2026/01/20)

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	FT・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	4,928,556,618	2,367,678,599
	計	銘柄数:1	4,928,556,618	2,367,678,599
		組入時価比率:76.7%		100.0%
	投資信託受益証券合計			2,367,678,599
親投資信託受益証券	日本円	三重県関連債券マザーファンド	161,519,416	163,554,560
		アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	197,888,574	480,057,891
	計	銘柄数:2	359,407,990	643,612,451
		組入時価比率:20.9%		100.0%
	親投資信託受益証券合計			643,612,451
	合計			3,011,291,050

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」、「三重県関連債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。