有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	4,618,458,722	2,000,716,318
	計	銘柄数:1	4,618,458,722	2,000,716,318
		組入時価比率:80.9%		100.0%
	投資信託受益証券合計			2,000,716,318
親投資信託受益証券	日本円	三重県関連債券マザーファンド	189,037,021	210,246,974
		アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	139,969,013	227,253,689
	計	銘柄数:2	329,006,034	437,500,663
		組入時価比率:17.7%		100.0%
	親投資信託受益証券合計			437,500,663
	合計			2,438,216,981

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」、「三重県関連債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。