有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 7月20日) | 10,301,160,453 | 10,591,383,318 | 0.9508 | 0.9828 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 1月20日) | 12,143,084,005 | 12,797,761,773 | 0.9616 | 1.0176 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 7月20日) | 11,309,257,362 | 12,007,802,583 | 0.9760 | 1.0360 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 1月20日) | 16,466,597,813 | 17,403,479,979 | 0.8890 | 0.9490 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 7月20日) | 13,172,757,680 | 14,030,059,786 | 0.8830 | 0.9430 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 1月21日) | 12,984,433,836 | 13,898,672,328 | 0.9558 | 1.0158 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 7月22日) | 11,211,940,263 | 11,994,569,573 | 0.8893 | 0.9493 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 1月20日) | 13,740,934,155 | 14,647,441,753 | 0.8286 | 0.8886 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 7月22日) | 11,051,084,485 | 11,923,460,382 | 0.8275 | 0.8875 |
| 第10特定期間末 | (平成27年 1月20日) | 12,075,854,438 | 12,925,872,565 | 0.8126 | 0.8726 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 7月21日) | 12,663,674,912 | 13,694,887,586 | 0.7160 | 0.7760 |
| 平成26年 7月末日 | 11,172,677,595 | ― | 0.8318 | ― | |
| 8月末日 | 11,347,415,051 | ― | 0.8352 | ― | |
| 9月末日 | 11,489,440,991 | ― | 0.8105 | ― | |
| 10月末日 | 11,294,977,135 | ― | 0.8152 | ― | |
| 11月末日 | 11,913,705,281 | ― | 0.8486 | ― | |
| 12月末日 | 12,094,577,791 | ― | 0.8299 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 11,727,448,133 | ― | 0.7842 | ― | |
| 2月末日 | 12,625,197,968 | ― | 0.7861 | ― | |
| 3月末日 | 13,158,288,212 | ― | 0.7716 | ― | |
| 4月末日 | 13,681,714,132 | ― | 0.7776 | ― | |
| 5月末日 | 13,684,264,312 | ― | 0.7630 | ― | |
| 6月末日 | 13,199,157,425 | ― | 0.7382 | ― | |
| 7月末日 | 12,470,202,075 | ― | 0.7126 | ― | |
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