有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

【提出】: 2022/10/17 9:10
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2013年 1月21日)	12,984,433,836	13,898,672,328	0.9558	1.0158
第7特定期間末	(2013年 7月22日)	11,211,940,263	11,994,569,573	0.8893	0.9493
第8特定期間末	(2014年 1月20日)	13,740,934,155	14,647,441,753	0.8286	0.8886
第9特定期間末	(2014年 7月22日)	11,051,084,485	11,923,460,382	0.8275	0.8875
第10特定期間末	(2015年 1月20日)	12,075,854,438	12,925,872,565	0.8126	0.8726
第11特定期間末	(2015年 7月21日)	12,663,674,912	13,694,887,586	0.7160	0.7760
第12特定期間末	(2016年 1月20日)	8,388,471,897	9,313,861,198	0.5912	0.6512
第13特定期間末	(2016年 7月20日)	6,153,550,936	6,723,488,639	0.5556	0.6006
第14特定期間末	(2017年 1月20日)	6,057,352,284	6,373,393,860	0.5561	0.5861
第15特定期間末	(2017年 7月20日)	6,285,314,484	6,627,683,290	0.5427	0.5727
第16特定期間末	(2018年 1月22日)	5,509,130,858	5,838,385,187	0.5145	0.5445
第17特定期間末	(2018年 7月20日)	4,514,054,317	4,819,103,886	0.4613	0.4913
第18特定期間末	(2019年 1月21日)	3,641,377,765	3,917,724,202	0.4183	0.4483
第19特定期間末	(2019年 7月22日)	3,365,043,156	3,510,050,057	0.4106	0.4281
第20特定期間末	(2020年 1月20日)	3,014,857,324	3,131,064,487	0.3996	0.4146
第21特定期間末	(2020年 7月20日)	2,746,400,112	2,856,486,925	0.3836	0.3986
第22特定期間末	(2021年 1月20日)	2,669,442,185	2,773,438,970	0.3910	0.4060
第23特定期間末	(2021年 7月20日)	2,474,153,108	2,574,247,591	0.3766	0.3916
第24特定期間末	(2022年 1月20日)	2,252,665,839	2,330,155,714	0.3587	0.3707
第25特定期間末	(2022年 7月20日)	2,114,668,656	2,150,264,489	0.3706	0.3766
	2021年 7月末日	2,486,235,225	―	0.3785	―
	8月末日	2,446,890,151	―	0.3735	―
	9月末日	2,383,941,004	―	0.3674	―
	10月末日	2,420,226,270	―	0.3753	―
	11月末日	2,297,735,442	―	0.3591	―
	12月末日	2,323,693,535	―	0.3681	―
	2022年 1月末日	2,205,169,481	―	0.3522	―
	2月末日	2,167,620,980	―	0.3540	―
	3月末日	2,265,051,429	―	0.3754	―
	4月末日	2,191,185,212	―	0.3689	―
	5月末日	2,150,605,207	―	0.3655	―
	6月末日	2,097,751,990	―	0.3649	―
	7月末日	2,135,076,987	―	0.3748	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

開示資料

決算