有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/15 9:11
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 7月20日)	10,301,160,453	10,591,383,318	0.9508	0.9828
第2特定期間末	(平成23年 1月20日)	12,143,084,005	12,797,761,773	0.9616	1.0176
第3特定期間末	(平成23年 7月20日)	11,309,257,362	12,007,802,583	0.9760	1.0360
第4特定期間末	(平成24年 1月20日)	16,466,597,813	17,403,479,979	0.8890	0.9490
第5特定期間末	(平成24年 7月20日)	13,172,757,680	14,030,059,786	0.8830	0.9430
第6特定期間末	(平成25年 1月21日)	12,984,433,836	13,898,672,328	0.9558	1.0158
第7特定期間末	(平成25年 7月22日)	11,211,940,263	11,994,569,573	0.8893	0.9493
第8特定期間末	(平成26年 1月20日)	13,740,934,155	14,647,441,753	0.8286	0.8886
第9特定期間末	(平成26年 7月22日)	11,051,084,485	11,923,460,382	0.8275	0.8875
第10特定期間末	(平成27年 1月20日)	12,075,854,438	12,925,872,565	0.8126	0.8726
第11特定期間末	(平成27年 7月21日)	12,663,674,912	13,694,887,586	0.7160	0.7760
第12特定期間末	(平成28年 1月20日)	8,388,471,897	9,313,861,198	0.5912	0.6512
	平成27年 1月末日	11,727,448,133	―	0.7842	―
	2月末日	12,625,197,968	―	0.7861	―
	3月末日	13,158,288,212	―	0.7716	―
	4月末日	13,681,714,132	―	0.7776	―
	5月末日	13,684,264,312	―	0.7630	―
	6月末日	13,199,157,425	―	0.7382	―
	7月末日	12,470,202,075	―	0.7126	―
	8月末日	11,514,752,778	―	0.6731	―
	9月末日	10,359,120,877	―	0.6443	―
	10月末日	9,893,485,966	―	0.6531	―
	11月末日	9,554,211,183	―	0.6517	―
	12月末日	9,298,380,688	―	0.6428	―
	平成28年 1月末日	8,723,247,498	―	0.6214	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

開示資料

決算