有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)三重県関連債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

種類			数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	オーストラリアドル	4,300,000.00	393,450,000	392,891,000	0.16

種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 10YR 1403	買建	400	オーストラリアドル	46,055,931.12	46,540,572	4,253,808,280	1.77
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 3YR 1403	売建	801	オーストラリアドル	86,847,638.65	87,233,545.8	7,973,146,086	△3.32