有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)三重県関連債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 10YR 1509	買建	1,062	オーストラリアドル	133,706,723.94	12,115,166,255	134,812,573.92	12,215,367,322	3.49
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 3YR 1509	売建	1,473	オーストラリアドル	164,471,388.19	14,902,752,483	164,601,754.89	14,914,565,010	△4.26

(注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(注2)評価額は、平成27年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。