有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	ニュージーランドドル	売建	5,459,877.05	420,690,078	427,562,971	△2.70
	タイバーツ	売建	1,008,219.17	3,334,057	3,397,698	△0.02
	インドネシアルピア	売建	5,096,000,000.00	43,616,664	44,335,200	△0.28

(参考)三重県関連債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 10YR 1603	買建	909	オーストラリアドル	116,575,495.83	9,985,856,972	117,127,413.36	10,033,134,228	3.50
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 3YR 1603	売建	1,153	オーストラリアドル	128,771,536.7	11,030,569,833	128,950,424.65	11,045,893,375	△3.86

(注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(注2)評価額は、平成28年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。