ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月28日 | 2017年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,678,058 | 65,003,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,763,845,689 | 2,929,295,298 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,830,523,747 | 2,994,298,507 |
| 資産の部合計 | 2,830,523,747 | 2,994,298,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,122,313 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,134,905 | 1,221,376 |
| 未払委託者報酬 | 22,699,277 | 24,428,173 |
| その他未払費用 | 70,849 | 76,239 |
| 流動負債計 | 27,027,344 | 25,725,788 |
| 負債の部合計 | 27,027,344 | 25,725,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,821,922,972 | 3,394,416,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,018,426,569 | -425,843,597 |
| （分配準備積立金） | 239,658,260 | 227,803,527 |
| 元本等合計 | 2,803,496,403 | 2,968,572,719 |
| 純資産の部合計 | 2,803,496,403 | 2,968,572,719 |
| 負債・純資産合計 | 2,830,523,747 | 2,994,298,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
