ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月29日 至 2016年7月28日 | 自 2016年7月29日 至 2017年1月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,204 | － |
| 有価証券売買等損益 | 431,025,013 | 518,449,609 |
| 営業収益合計 | 431,026,217 | 518,449,609 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,641 | 12,668 |
| 受託者報酬 | 1,134,905 | 1,221,376 |
| 委託者報酬 | 22,699,277 | 24,428,173 |
| その他費用 | 70,956 | 76,239 |
| 営業費用合計 | 23,912,779 | 25,738,456 |
| 全事業営業利益 | 407,113,438 | 492,711,153 |
| 当期経常利益 | 407,113,438 | 492,711,153 |
| 四半期純利益 | 407,113,438 | 492,711,153 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,813,135 | 14,305,587 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,018,426,569 | -425,843,597 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,636,610 | 114,589,368 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,636,610 | 114,589,368 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,068,056 | 411,962 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,068,056 | 411,962 |
| 分配金 | － | － |
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