ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月29日 至 2017年1月30日 | 自 2017年1月31日 至 2017年7月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 518,449,609 | 269,154,844 |
| 営業収益合計 | 518,449,609 | 269,154,844 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,668 | 15,768 |
| 受託者報酬 | 1,221,376 | 1,255,293 |
| 委託者報酬 | 24,428,173 | 25,106,577 |
| その他費用 | 76,239 | 78,559 |
| 営業費用合計 | 25,738,456 | 26,456,197 |
| 全事業営業利益 | 492,711,153 | 242,698,647 |
| 当期経常利益 | 492,711,153 | 242,698,647 |
| 四半期純利益 | 492,711,153 | 242,698,647 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,305,587 | 7,510,569 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -425,843,597 | -186,028,277 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,589,368 | 55,090,384 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,589,368 | 55,090,384 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 411,962 | 50,463,142 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 411,962 | 50,463,142 |
| 分配金 | － | － |
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