ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,003,209 | 70,504,233 |
| 親投資信託受益証券 | 2,929,295,298 | 3,150,450,142 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 2,994,298,507 | 3,224,954,375 |
| 資産の部合計 | 2,994,298,507 | 3,224,954,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,239,741 |
| 未払受託者報酬 | 1,221,376 | 1,255,293 |
| 未払委託者報酬 | 24,428,173 | 25,106,577 |
| その他未払費用 | 76,239 | 78,373 |
| 流動負債計 | 25,725,788 | 29,679,984 |
| 負債の部合計 | 25,725,788 | 29,679,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,394,416,316 | 3,381,302,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -425,843,597 | -186,028,277 |
| （分配準備積立金） | 227,803,527 | 235,817,546 |
| 元本等合計 | 2,968,572,719 | 3,195,274,391 |
| 純資産の部合計 | 2,968,572,719 | 3,195,274,391 |
| 負債・純資産合計 | 2,994,298,507 | 3,224,954,375 |
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