有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月30日-平成26年1月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年7月28日) | 28,855,710,587 | 28,855,710,587 | 1.0151 | 1.0151 |
| 第2計算期間末 (平成23年1月28日) | 25,215,710,459 | 25,215,710,459 | 1.0070 | 1.0070 |
| 第3計算期間末 (平成23年7月28日) | 14,509,026,876 | 14,509,026,876 | 0.9227 | 0.9227 |
| 第4計算期間末 (平成24年1月30日) | 9,123,281,380 | 9,123,281,380 | 0.7871 | 0.7871 |
| 第5計算期間末 (平成24年7月30日) | 6,593,008,496 | 6,593,008,496 | 0.6989 | 0.6989 |
| 第6計算期間末 (平成25年1月28日) | 8,230,474,836 | 8,230,474,836 | 0.9100 | 0.9100 |
| 平成25年2月末日 | 7,853,658,223 | - | 0.8829 | - |
| 3月末日 | 7,219,032,925 | - | 0.8611 | - |
| 4月末日 | 7,442,206,407 | - | 0.9117 | - |
| 5月末日 | 7,176,492,277 | - | 0.9218 | - |
| 6月末日 | 6,034,529,475 | - | 0.7852 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年7月29日) | 6,076,159,059 | 6,076,159,059 | 0.8104 | 0.8104 |
| 7月末日 | 5,900,105,500 | - | 0.7870 | - |
| 8月末日 | 5,388,550,000 | - | 0.7447 | - |
| 9月末日 | 5,690,844,244 | - | 0.8096 | - |
| 10月末日 | 5,869,756,418 | - | 0.8605 | - |
| 11月末日 | 5,758,706,427 | - | 0.8726 | - |
| 12月末日 | 5,703,184,839 | - | 0.8951 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年1月28日) | 4,811,024,007 | 4,811,024,007 | 0.8013 | 0.8013 |
| 平成26年1月末日 | 4,821,853,351 | - | 0.8037 | - |
| 2月末日 | 4,777,041,061 | - | 0.8073 | - |
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