有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)

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【提出】: 2019/10/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2010年7月28日)	28,855,710,587	28,855,710,587	1.0151	1.0151
第2計算期間末 (2011年1月28日)	25,215,710,459	25,215,710,459	1.0070	1.0070
第3計算期間末 (2011年7月28日)	14,509,026,876	14,509,026,876	0.9227	0.9227
第4計算期間末 (2012年1月30日)	9,123,281,380	9,123,281,380	0.7871	0.7871
第5計算期間末 (2012年7月30日)	6,593,008,496	6,593,008,496	0.6989	0.6989
第6計算期間末 (2013年1月28日)	8,230,474,836	8,230,474,836	0.9100	0.9100
第7計算期間末 (2013年7月29日)	6,076,159,059	6,076,159,059	0.8104	0.8104
第8計算期間末 (2014年1月28日)	4,811,024,007	4,811,024,007	0.8013	0.8013
第9計算期間末 (2014年7月28日)	5,114,108,531	5,114,108,531	0.9723	0.9723
第10計算期間末 (2015年1月28日)	4,661,463,600	4,661,463,600	0.9827	0.9827
第11計算期間末 (2015年7月28日)	3,895,964,325	3,895,964,325	0.9013	0.9013
第12計算期間末 (2016年1月28日)	2,549,016,732	2,549,016,732	0.6293	0.6293
第13計算期間末 (2016年7月28日)	2,803,496,403	2,803,496,403	0.7335	0.7335
第14計算期間末 (2017年1月30日)	2,968,572,719	2,968,572,719	0.8745	0.8745
第15計算期間末 (2017年7月28日)	3,195,274,391	3,195,274,391	0.9450	0.9450
第16計算期間末 (2018年1月29日)	2,797,020,219	2,835,720,177	1.0841	1.0991
第17計算期間末 (2018年7月30日)	2,315,881,218	2,315,881,218	0.9510	0.9510
2018年7月末日	2,305,857,661	-	0.9483	-
8月末日	2,120,436,330	-	0.8872	-
9月末日	2,156,240,676	-	0.9096	-
10月末日	2,099,765,109	-	0.9049	-
11月末日	2,101,387,003	-	0.9504	-
12月末日	1,969,738,813	-	0.8999	-
第18計算期間末 (2019年1月28日)	2,028,117,235	2,028,117,235	0.9373	0.9373
2019年1月末日	2,037,438,744	-	0.9416	-
2月末日	2,050,492,894	-	0.9673	-
3月末日	2,045,615,395	-	0.9807	-
4月末日	1,980,288,936	-	0.9718	-
5月末日	1,909,500,949	-	0.9453	-
6月末日	1,944,705,578	-	0.9768	-
第19計算期間末 (2019年7月29日)	1,893,500,477	1,893,500,477	0.9720	0.9720
7月末日	1,886,132,340	-	0.9684	-

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開示資料

決算