有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年7月28日) | 28,855,710,587 | 28,855,710,587 | 1.0151 | 1.0151 |
| 第2計算期間末 (平成23年1月28日) | 25,215,710,459 | 25,215,710,459 | 1.0070 | 1.0070 |
| 第3計算期間末 (平成23年7月28日) | 14,509,026,876 | 14,509,026,876 | 0.9227 | 0.9227 |
| 第4計算期間末 (平成24年1月30日) | 9,123,281,380 | 9,123,281,380 | 0.7871 | 0.7871 |
| 第5計算期間末 (平成24年7月30日) | 6,593,008,496 | 6,593,008,496 | 0.6989 | 0.6989 |
| 第6計算期間末 (平成25年1月28日) | 8,230,474,836 | 8,230,474,836 | 0.9100 | 0.9100 |
| 第7計算期間末 (平成25年7月29日) | 6,076,159,059 | 6,076,159,059 | 0.8104 | 0.8104 |
| 第8計算期間末 (平成26年1月28日) | 4,811,024,007 | 4,811,024,007 | 0.8013 | 0.8013 |
| 第9計算期間末 (平成26年7月28日) | 5,114,108,531 | 5,114,108,531 | 0.9723 | 0.9723 |
| 平成26年8月末日 | 5,154,898,075 | - | 0.9954 | - |
| 9月末日 | 4,908,146,360 | - | 0.9654 | - |
| 10月末日 | 4,814,780,558 | - | 0.9585 | - |
| 11月末日 | 5,039,415,911 | - | 1.0253 | - |
| 12月末日 | 4,615,637,139 | - | 0.9634 | - |
| 第10計算期間末 (平成27年1月28日) | 4,661,463,600 | 4,661,463,600 | 0.9827 | 0.9827 |
| 平成27年1月末日 | 4,618,492,547 | - | 0.9742 | - |
| 2月末日 | 4,536,711,230 | - | 0.9641 | - |
| 3月末日 | 4,310,087,625 | - | 0.9284 | - |
| 4月末日 | 4,552,468,203 | - | 1.0025 | - |
| 5月末日 | 4,534,858,662 | - | 1.0146 | - |
| 6月末日 | 4,249,631,805 | - | 0.9640 | - |
| 第11計算期間末 (平成27年7月28日) | 3,895,964,325 | 3,895,964,325 | 0.9013 | 0.9013 |
| 7月末日 | 3,950,683,103 | - | 0.9149 | - |
| 8月末日 | 3,411,602,639 | - | 0.7999 | - |
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