剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 8 期自 平成25年 7月11日至 平成26年 1月10日	第 9 期自 平成26年 1月11日至 平成26年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		114,429,960	44,217,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,657,691,228	△1,888,092,095
剰余金増加額又は欠損金減少額		469,880,978	371,456,873
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	469,880,978	371,456,873
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,977,312	14,453,998
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,977,312	14,453,998
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,888,092,095	△939,502,213

2014/10/09 10:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/10/09 10:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/10/09 10:08

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 8 期(自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日)

2014/10/09 10:08

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年1月10日現在 ]	[ 平成26年7月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	7,566,423,506	6,078,508,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△1,112,228,033	△250,584,386

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月11日から7月10日まで、および7月11日から翌年1月10日までであります。
(2)注記表

2014/10/09 10:08