剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 11 期自 平成27年 1月14日至 平成27年 7月10日	第 12 期自 平成27年 7月11日至 平成28年 1月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9,835,633	△123,035,853
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,472,039,034	△1,627,277,043
剰余金増加額又は欠損金減少額		228,271,258	229,365,627
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,271,258	229,365,627
剰余金減少額又は欠損金増加額		125,562,919	69,813,544
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,562,919	69,813,544
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,627,277,043	△2,878,379,121

2016/04/11 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 11 期(自 平成27年1月14日 至 平成27年7月10日)

2016/04/11 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年7月10日現在 ]	[ 平成28年1月12日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	4,761,809,876	4,205,647,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△977,415,004	△2,265,667,395

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月11日から7月10日まで、および7月11日から翌年1月10日までであります。
(2)注記表

2016/04/11 9:20