有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 7月12日) | 46,892,408,033 46,892,408,033 | (分配付) (分配落) | 9,784 9,784 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 30,505,797,042 29,918,775,742 | (分配付) (分配落) | 10,393 10,193 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 19,129,200,882 19,129,200,882 | (分配付) (分配落) | 9,630 9,630 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 12,677,696,889 12,677,696,889 | (分配付) (分配落) | 7,591 7,591 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 10,326,689,586 10,326,689,586 | (分配付) (分配落) | 6,996 6,996 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 10,763,652,074 10,763,652,074 | (分配付) (分配落) | 8,428 8,428 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 7,320,233,225 7,320,233,225 | (分配付) (分配落) | 7,336 7,336 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 6,461,078,623 6,461,078,623 | (分配付) (分配落) | 7,739 7,739 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 5,837,228,076 5,837,228,076 | (分配付) (分配落) | 8,614 8,614 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 7,246,637,001 | 7,443 | ||
| 8月末日 | 6,891,232,148 | 7,255 | ||
| 9月末日 | 7,564,472,812 | 8,140 | ||
| 10月末日 | 7,891,099,583 | 8,669 | ||
| 11月末日 | 7,416,485,441 | 8,381 | ||
| 12月末日 | 6,977,850,940 | 8,286 | ||
| 平成26年 1月末日 | 5,850,924,501 | 7,183 | ||
| 2月末日 | 5,937,221,466 | 7,474 | ||
| 3月末日 | 6,158,460,639 | 8,067 | ||
| 4月末日 | 6,185,653,369 | 8,424 | ||
| 5月末日 | 5,980,474,574 | 8,387 | ||
| 6月末日 | 5,937,732,847 | 8,606 | ||
| 7月末日 | 6,017,255,451 | 9,054 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
