有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 7月12日) | 46,892,408,033 46,892,408,033 | (分配付) (分配落) | 9,784 9,784 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 30,505,797,042 29,918,775,742 | (分配付) (分配落) | 10,393 10,193 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 19,129,200,882 19,129,200,882 | (分配付) (分配落) | 9,630 9,630 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 12,677,696,889 12,677,696,889 | (分配付) (分配落) | 7,591 7,591 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 10,326,689,586 10,326,689,586 | (分配付) (分配落) | 6,996 6,996 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 10,763,652,074 10,763,652,074 | (分配付) (分配落) | 8,428 8,428 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 7,320,233,225 7,320,233,225 | (分配付) (分配落) | 7,336 7,336 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 6,461,078,623 6,461,078,623 | (分配付) (分配落) | 7,739 7,739 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 5,837,228,076 5,837,228,076 | (分配付) (分配落) | 8,614 8,614 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 4,380,662,255 4,380,662,255 | (分配付) (分配落) | 7,485 7,485 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 7月10日) | 3,803,014,687 3,803,014,687 | (分配付) (分配落) | 7,003 7,003 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 1,946,665,033 1,946,665,033 | (分配付) (分配落) | 4,035 4,035 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 2,458,400,541 2,458,400,541 | (分配付) (分配落) | 5,439 5,439 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 3,511,801,651 | 6,524 | ||
| 8月末日 | 3,017,661,541 | 5,642 | ||
| 9月末日 | 2,397,107,650 | 4,653 | ||
| 10月末日 | 2,552,534,795 | 5,026 | ||
| 11月末日 | 2,544,474,252 | 5,063 | ||
| 12月末日 | 2,269,955,275 | 4,697 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,913,527,336 | 3,984 | ||
| 2月末日 | 1,891,336,230 | 4,046 | ||
| 3月末日 | 2,510,048,048 | 5,446 | ||
| 4月末日 | 2,598,887,342 | 5,684 | ||
| 5月末日 | 2,386,091,402 | 5,158 | ||
| 6月末日 | 2,482,898,842 | 5,478 | ||
| 7月末日 | 2,606,200,260 | 5,910 | ||
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