有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

【提出】: 2019/10/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成22年 7月12日)	46,892,408,033	46,892,408,033	9,784	9,784
第2計算期間末日	(平成23年 1月11日)	29,918,775,742	30,505,797,042	10,193	10,393
第3計算期間末日	(平成23年 7月11日)	19,129,200,882	19,129,200,882	9,630	9,630
第4計算期間末日	(平成24年 1月10日)	12,677,696,889	12,677,696,889	7,591	7,591
第5計算期間末日	(平成24年 7月10日)	10,326,689,586	10,326,689,586	6,996	6,996
第6計算期間末日	(平成25年 1月10日)	10,763,652,074	10,763,652,074	8,428	8,428
第7計算期間末日	(平成25年 7月10日)	7,320,233,225	7,320,233,225	7,336	7,336
第8計算期間末日	(平成26年 1月10日)	6,461,078,623	6,461,078,623	7,739	7,739
第9計算期間末日	(平成26年 7月10日)	5,837,228,076	5,837,228,076	8,614	8,614
第10計算期間末日	(平成27年 1月13日)	4,380,662,255	4,380,662,255	7,485	7,485
第11計算期間末日	(平成27年 7月10日)	3,803,014,687	3,803,014,687	7,003	7,003
第12計算期間末日	(平成28年 1月12日)	1,946,665,033	1,946,665,033	4,035	4,035
第13計算期間末日	(平成28年 7月11日)	2,458,400,541	2,458,400,541	5,439	5,439
第14計算期間末日	(平成29年 1月10日)	2,906,748,847	2,906,748,847	7,173	7,173
第15計算期間末日	(平成29年 7月10日)	3,246,988,025	3,246,988,025	6,985	6,985
第16計算期間末日	(平成30年 1月10日)	2,978,067,049	2,978,067,049	8,485	8,485
第17計算期間末日	(平成30年 7月10日)	2,124,265,812	2,124,265,812	6,757	6,757
第18計算期間末日	(平成31年 1月10日)	2,648,213,008	2,648,213,008	8,629	8,629
第19計算期間末日	(令和 1年 7月10日)	2,550,887,371	2,550,887,371	9,236	9,236
	平成30年 7月末日	2,421,478,724	―	7,469	―
	8月末日	2,084,888,645	―	6,431	―
	9月末日	2,305,287,821	―	7,120	―
	10月末日	2,666,014,138	―	8,365	―
	11月末日	2,562,336,521	―	8,270	―
	12月末日	2,406,688,052	―	7,784	―
	平成31年 1月末日	2,653,893,578	―	8,912	―
	2月末日	2,622,841,457	―	9,007	―
	3月末日	2,402,923,128	―	8,362	―
	4月末日	2,416,619,343	―	8,490	―
	令和 1年 5月末日	2,326,787,218	―	8,266	―
	6月末日	2,437,794,694	―	8,743	―
	7月末日	2,386,161,673	―	9,058	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

開示資料

決算