上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)（1680）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,272,497 | 10,068,817 |
| 投資信託受益証券 | 3,569,086,093 | 4,844,631,790 |
| 親投資信託受益証券 | 20,018 | 20,036 |
| 未収利息 | 13 | 19 |
| 流動資産合計 | 3,575,378,621 | 4,854,720,662 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,575,378,621 | 4,854,720,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 721,665 | 1,307,719 |
| 未払委託者報酬 | 2,887,163 | 5,231,339 |
| その他未払費用 | 1,492,867 | 2,399,326 |
| 流動負債合計 | 5,101,695 | 8,938,384 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,101,695 | 8,938,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,400,000,000 | 5,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 170,276,926 | -154,217,722 |
| （分配準備積立金） | -5,100,135 | -14,035,498 |
| 元本等合計 | 3,570,276,926 | 4,845,782,278 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,570,276,926 | 4,845,782,278 |
| 負債純資産合計 | 3,575,378,621 | 4,854,720,662 |
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