上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)（1680）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年1月21日-平成25年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,068,817 | 110,486,542 |
| 投資信託受益証券 | 4,844,631,790 | 6,006,545,989 |
| 親投資信託受益証券 | 20,036 | 20,054 |
| 未収利息 | 19 | 630 |
| 流動資産合計 | 4,854,720,662 | 6,117,053,215 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,854,720,662 | 6,117,053,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 93,530,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,307,719 | 1,654,591 |
| 未払委託者報酬 | 5,231,339 | 6,618,898 |
| その他未払費用 | 2,399,326 | 3,275,593 |
| 流動負債合計 | 8,938,384 | 105,079,082 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,938,384 | 105,079,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,000,000,000 | 4,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -154,217,722 | 1,311,974,133 |
| （分配準備積立金） | -14,035,498 | 393,642 |
| 元本等合計 | 4,845,782,278 | 6,011,974,133 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,845,782,278 | 6,011,974,133 |
| 負債純資産合計 | 4,854,720,662 | 6,117,053,215 |
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