上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)（1680）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,382,235 | 6,088,073 |
| 投資信託受益証券 | 7,564,337,237 | 8,752,375,630 |
| 親投資信託受益証券 | 20,072 | 20,078 |
| 未収利息 | 193 | 10 |
| 流動資産計 | 7,684,739,737 | 8,758,483,791 |
| 資産の部合計 | 7,684,739,737 | 8,758,483,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,050,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,239,076 | 1,324,659 |
| 未払委託者報酬 | 8,956,791 | 5,298,877 |
| その他未払費用 | 3,958,368 | 2,124,783 |
| 流動負債計 | 116,204,235 | 8,748,319 |
| 負債の部合計 | 116,204,235 | 8,748,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,300,000,000 | 4,800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,268,535,502 | 3,949,735,472 |
| （分配準備積立金） | 318,643 | 318,643 |
| 元本等合計 | 7,568,535,502 | 8,749,735,472 |
| 純資産の部合計 | 7,568,535,502 | 8,749,735,472 |
| 負債・純資産合計 | 7,684,739,737 | 8,758,483,791 |
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