上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)（1680）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,592,204 | 13,402,300 |
| 投資信託受益証券 | 9,758,679,287 | 10,932,673,295 |
| 親投資信託受益証券 | 20,080 | 20,082 |
| 未収利息 | 371 | 22 |
| 流動資産計 | 9,978,291,942 | 10,946,095,699 |
| 資産の部合計 | 9,978,291,942 | 10,946,095,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 194,880,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,892,575 | 1,675,037 |
| 未払委託者報酬 | 11,570,783 | 6,700,383 |
| その他未払費用 | 4,927,479 | 2,574,141 |
| 流動負債計 | 214,270,837 | 10,949,561 |
| 負債の部合計 | 214,270,837 | 10,949,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,800,000,000 | 4,800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,964,021,105 | 6,135,146,138 |
| （分配準備積立金） | 403,606 | 403,606 |
| 元本等合計 | 9,764,021,105 | 10,935,146,138 |
| 純資産の部合計 | 9,764,021,105 | 10,935,146,138 |
| 負債・純資産合計 | 9,978,291,942 | 10,946,095,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
