上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)（1680）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 237,664,844 | 15,331,785 |
| 投資信託受益証券 | 10,013,653,673 | 11,232,145,218 |
| 親投資信託受益証券 | 20,084 | 20,082 |
| 未収利息 | 409 | － |
| 流動資産計 | 10,251,339,010 | 11,247,497,085 |
| 資産の部合計 | 10,251,339,010 | 11,247,497,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 207,900,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,410,416 | 1,756,026 |
| 未払委託者報酬 | 13,642,131 | 7,024,342 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 6,219,845 | 3,306,194 |
| 流動負債計 | 231,172,392 | 12,086,577 |
| 負債の部合計 | 231,172,392 | 12,086,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,500,000,000 | 6,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,520,166,618 | 5,235,410,508 |
| （分配準備積立金） | 572,728 | 572,728 |
| 元本等合計 | 10,020,166,618 | 11,235,410,508 |
| 純資産の部合計 | 10,020,166,618 | 11,235,410,508 |
| 負債・純資産合計 | 10,251,339,010 | 11,247,497,085 |
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