上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)（1680）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月20日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,971,806 |
| コール・ローン | 242,783,885 | 11,960,230 |
| 投資信託受益証券 | 12,407,907,649 | 13,376,045,867 |
| 親投資信託受益証券 | 20,070 | 20,064 |
| 流動資産計 | 12,650,711,604 | 13,391,997,967 |
| 資産の部合計 | 12,650,711,604 | 13,391,997,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 212,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,742,432 | 2,000,659 |
| 未払委託者報酬 | 14,970,161 | 8,002,902 |
| 未払利息 | 578 | 22 |
| その他未払費用 | 5,298,451 | 2,589,345 |
| 流動負債計 | 236,011,622 | 12,592,928 |
| 負債の部合計 | 236,011,622 | 12,592,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,000,000,000 | 5,400,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,414,699,982 | 7,979,405,039 |
| （分配準備積立金） | 492,564 | 492,564 |
| 元本等合計 | 12,414,699,982 | 13,379,405,039 |
| 純資産の部合計 | 12,414,699,982 | 13,379,405,039 |
| 負債・純資産合計 | 12,650,711,604 | 13,391,997,967 |
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