上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)（1680）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 10:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,342,079 | 17,245,194 |
| 投資信託受益証券 | 12,838,794,691 | 14,098,781,834 |
| 親投資信託受益証券 | 20,058 | 20,054 |
| 流動資産計 | 13,040,156,828 | 14,116,047,082 |
| 資産の部合計 | 13,040,156,828 | 14,116,047,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 166,460,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,146,557 | 2,206,917 |
| 未払委託者報酬 | 16,586,726 | 8,827,908 |
| 未払利息 | 813 | 30 |
| その他未払費用 | 7,314,137 | 3,829,663 |
| 流動負債計 | 194,508,233 | 14,864,518 |
| 負債の部合計 | 194,508,233 | 14,864,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,800,000,000 | 5,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,045,648,595 | 8,401,182,564 |
| （分配準備積立金） | 586,227 | 586,227 |
| 元本等合計 | 12,845,648,595 | 14,101,182,564 |
| 純資産の部合計 | 12,845,648,595 | 14,101,182,564 |
| 負債・純資産合計 | 13,040,156,828 | 14,116,047,082 |
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