上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)（1680）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,991,816 | 17,479,300 |
| 投資信託受益証券 | 16,773,168,118 | 14,321,456,998 |
| 親投資信託受益証券 | 20,050 | 20,046 |
| 未収入金 | 278,400,000 | 128,397,600 |
| 流動資産計 | 17,086,579,984 | 14,467,353,944 |
| 資産の部合計 | 17,086,579,984 | 14,467,353,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 272,313,294 | － |
| 未払解約金 | － | 128,255,500 |
| 未払受託者報酬 | 4,605,020 | 2,239,168 |
| 未払委託者報酬 | 18,420,573 | 8,956,914 |
| 未払利息 | 5 | 16 |
| その他未払費用 | 9,020,990 | 3,607,754 |
| 流動負債計 | 304,359,882 | 143,059,352 |
| 負債の部合計 | 304,359,882 | 143,059,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,092,020,000 | 5,545,020,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,690,200,102 | 8,779,274,592 |
| （分配準備積立金） | 651,584 | 651,584 |
| 元本等合計 | 16,782,220,102 | 14,324,294,592 |
| 純資産の部合計 | 16,782,220,102 | 14,324,294,592 |
| 負債・純資産合計 | 17,086,579,984 | 14,467,353,944 |
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