上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)（1680）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,647,860 | 20,493,944 |
| 投資信託受益証券 | 16,392,315,007 | 18,901,480,998 |
| 親投資信託受益証券 | 20,044 | 20,044 |
| 未収入金 | 230,300,000 | － |
| 流動資産計 | 16,654,282,911 | 18,921,994,986 |
| 資産の部合計 | 16,654,282,911 | 18,921,994,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 220,533,192 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,770,966 | 2,915,433 |
| 未払委託者報酬 | 19,084,306 | 11,661,991 |
| 未払利息 | 7 | 14 |
| その他未払費用 | 8,616,829 | 4,629,334 |
| 流動負債計 | 253,005,300 | 19,206,772 |
| 負債の部合計 | 253,005,300 | 19,206,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,569,020,000 | 5,499,020,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,832,257,611 | 13,403,768,214 |
| （分配準備積立金） | 654,199 | 654,199 |
| 元本等合計 | 16,401,277,611 | 18,902,788,214 |
| 純資産の部合計 | 16,401,277,611 | 18,902,788,214 |
| 負債・純資産合計 | 16,654,282,911 | 18,921,994,986 |
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