上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)（1680）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,317,532 | 21,747,764 |
| 投資信託受益証券 | 18,928,259,355 | 18,826,817,829 |
| 親投資信託受益証券 | 20,042 | 20,040 |
| 未収入金 | 243,100,000 | － |
| 流動資産計 | 19,217,696,929 | 18,848,585,633 |
| 資産の部合計 | 19,217,696,929 | 18,848,585,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 238,206,038 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,205,887 | 3,002,359 |
| 未払委託者報酬 | 24,824,050 | 12,009,683 |
| 未払利息 | 18 | 8 |
| その他未払費用 | 9,924,594 | 4,663,643 |
| 流動負債計 | 279,160,587 | 19,675,693 |
| 負債の部合計 | 279,160,587 | 19,675,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,079,020,000 | 4,866,470,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,859,516,342 | 13,962,439,940 |
| （分配準備積立金） | 485,072 | 485,072 |
| 元本等合計 | 18,938,536,342 | 18,828,909,940 |
| 純資産の部合計 | 18,938,536,342 | 18,828,909,940 |
| 負債・純資産合計 | 19,217,696,929 | 18,848,585,633 |
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