上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)（1680）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/21-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,664,736 | 32,274,218 |
| 投資信託受益証券 | 23,019,533,110 | 27,540,339,426 |
| 親投資信託受益証券 | 20,030 | 20,034 |
| 未収入金 | 335,800,000 | － |
| 未収利息 | － | 75 |
| 流動資産計 | 23,401,017,876 | 27,572,633,753 |
| 資産の部合計 | 23,401,017,876 | 27,572,633,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 325,949,959 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,826,973 | 4,172,591 |
| 未払委託者報酬 | 27,308,315 | 16,690,618 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 9,023,732 | 4,897,056 |
| 流動負債計 | 369,108,997 | 25,760,265 |
| 負債の部合計 | 369,108,997 | 25,760,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,676,470,000 | 4,576,470,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,355,438,879 | 22,970,403,488 |
| （分配準備積立金） | 898,825 | 898,825 |
| 元本等合計 | 23,031,908,879 | 27,546,873,488 |
| 純資産の部合計 | 23,031,908,879 | 27,546,873,488 |
| 負債・純資産合計 | 23,401,017,876 | 27,572,633,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
