1680 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KO…
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)（1680）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,681,574 | 31,211,886 |
| 投資信託受益証券 | 28,172,710,503 | 28,243,082,277 |
| 親投資信託受益証券 | 20,050 | 20,088 |
| 未収入金 | 351,900,000 | － |
| 未収利息 | 398 | 416 |
| 流動資産計 | 28,586,312,525 | 28,274,314,667 |
| 資産の部合計 | 28,586,312,525 | 28,274,314,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 338,421,132 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,666,835 | 4,257,183 |
| 未払委託者報酬 | 34,667,833 | 17,028,975 |
| その他未払費用 | 16,923,495 | 7,766,120 |
| 流動負債計 | 398,679,295 | 29,052,278 |
| 負債の部合計 | 398,679,295 | 29,052,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,476,470,000 | 4,350,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,711,163,230 | 23,894,792,389 |
| （分配準備積立金） | 936,483 | 936,483 |
| 元本等合計 | 28,187,633,230 | 28,245,262,389 |
| 純資産の部合計 | 28,187,633,230 | 28,245,262,389 |
| 負債・純資産合計 | 28,586,312,525 | 28,274,314,667 |
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