有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自 2020年 1月21日至 2021年 1月20日	第12期自 2021年 1月21日至 2022年 1月20日
営業収益
受取配当金	253,016,319	278,998,228
受取利息	12	5
有価証券売買等損益	1,141,461,334	4,208,036,458
営業収益合計	1,394,477,665	4,487,034,691
営業費用
支払利息	8,328	6,713
受託者報酬	4,770,966	6,205,887
委託者報酬	19,084,306	24,824,050
その他費用	8,616,924	9,924,672
営業費用合計	32,480,524	40,961,322
営業利益又は営業損失(△)	1,361,997,141	4,446,073,369
経常利益又は経常損失(△)	1,361,997,141	4,446,073,369
当期純利益又は当期純損失(△)	1,361,997,141	4,446,073,369
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,690,200,102	10,832,257,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	326,588,100	756,402,040
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	326,588,100	756,402,040
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,325,994,540	1,937,010,640
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,325,994,540	1,937,010,640
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	220,533,192	238,206,038
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,832,257,611	13,859,516,342