有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/21-2024/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自 2022年 1月21日至 2023年 1月20日	第14期自 2023年 1月21日至 2024年 1月20日
営業収益
受取配当金	316,246,671	369,700,358
受取利息	31	72
有価証券売買等損益	△420,811,477	6,111,748,051
営業収益合計	△104,564,775	6,481,448,481
営業費用
支払利息	9,979	10,986
受託者報酬	6,126,763	6,826,973
委託者報酬	24,507,528	27,308,315
その他費用	11,182,177	9,023,815
営業費用合計	41,826,447	43,170,089
営業利益又は営業損失(△)	△146,391,222	6,438,278,392
経常利益又は経常損失(△)	△146,391,222	6,438,278,392
当期純利益又は当期純損失(△)	△146,391,222	6,438,278,392
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,859,516,342	12,675,589,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	297,944,860	49,746,960
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	297,944,860	49,746,960
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,060,893,430	482,226,180
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,060,893,430	482,226,180
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	274,586,884	325,949,959
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,675,589,666	18,355,438,879