有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 1月20日現在	平成30年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	599,196,591	768,102,521
流動資産合計	599,196,591	768,102,521
資産合計	599,196,591	768,102,521
負債の部
流動負債
未払解約金	11,957,075	609,968
未払利息	712	914
流動負債合計	11,957,787	610,882
負債合計	11,957,787	610,882
純資産の部
元本等
元本	584,831,092	764,687,771
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,407,712	2,803,868
元本等合計	587,238,804	767,491,639
純資産合計	587,238,804	767,491,639
負債純資産合計	599,196,591	768,102,521

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 1月20日現在	平成30年 1月20日現在
1.	期首	平成28年 1月21日	平成29年 1月21日
	期首元本額	526,721,476円	584,831,092円
	期首からの追加設定元本額	376,882,694円	401,441,040円
	期首からの一部解約元本額	318,773,078円	221,584,361円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	401,671円	317,403円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	81,213,279円	64,391,088円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	615,068円	544,716円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	6,550,346円	4,459,762円
	世界標準債券ファンド	24,037,461円	17,598,402円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	36,262円	17,913円
	グリーン世銀債ファンド	6,902,289円	5,650,836円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	2,904,139円	2,487,057円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース	1,041,733円	-円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース	216,277円	-円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース	318,317円	-円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	146,198,501円	429,255,731円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	714,802円	599,303円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,366,336円	1,087,186円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	25,007,928円	20,075,469円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	48,686,162円	27,246,140円
	エマージング・プラス・円戦略コース	4,002,890円	2,704,754円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	15,550,454円	12,266,246円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	32,250,928円	22,339,847円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	64,144円	46,964円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	135,706円	176,264円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	106,048円	69,887円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	903,411円	846,864円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	781,884円	983,222円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	535,745円	493,883円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	3,018,833円	7,129,175円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	110,141円	2,444,162円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	22,272,083円	14,425,326円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	34,115,973円	31,704,547円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	2,211,104円	1,876,920円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	15,812円	47,956円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	11,754,272円	12,069,831円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	1,519,372円	2,140,364円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	5,045,110円	4,286,073円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	568,498円	-円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	325,928円	-円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	41,557,884円	23,977,723円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	167,715円	1,311,306円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	736,199円	612,820円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	499,982円	944,047円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,237,978円	2,034,341円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	43,926円	49,538円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	68,619円	83,547円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	853,999円	734,546円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,064,908円	2,985,009円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	1,000,198円	713,718円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	1,263,067円	1,114,284円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	3,361,170円	2,225,078円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	29,746,466円	20,092,189円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	16,486円	31,851円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	2,542,083円	2,395,964円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,392,492円	1,123,112円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	6,254,666円	4,500,377円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	1,239,522円	825,032円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	844,617円	932,323円
	日興グラビティ・ファンド	1,326,285円	1,373,291円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	36,322円	26,448円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	4,110円	5,436円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	16,543円	15,155円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	101,456円	101,456円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	593,798円	365,982円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	100,412円	44,916円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	53,227円	76,936円
	計	584,831,092円	764,687,771円
2.	受益権の総数	584,831,092口	764,687,771口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 1月21日 至 平成29年 1月20日	自 平成29年 1月21日 至 平成30年 1月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 1月20日現在	平成30年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 1月20日現在		平成30年 1月20日現在
1口当たり純資産額	1.0041円	1口当たり純資産額	1.0037円
(1万口当たり純資産額)	(10,041円)	(1万口当たり純資産額)	(10,037円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。