野村ブラジル・インフラ関連株投信の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,048,631 |
| 株式 | 60,155,404,577 |
| 親投資信託受益証券 | 115,138,900 |
| 未収入金 | 1,980,038 |
| 未収配当金 | 101,312,582 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産合計 | 120,167,577 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 120,167,577 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 357,775,439 |
| 未払解約金 | 2,602,558 |
| 未払受託者報酬 | 2,030 |
| 未払委託者報酬 | 18,151 |
| その他未払費用 | 34 |
| 流動負債合計 | 2,622,773 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,622,773 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 117,437,750 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 107,054 |
| （分配準備積立金） | 81,639 |
| 元本等合計 | 117,544,804 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 117,544,804 |
| 負債純資産合計 | 120,167,577 |
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