野村ブラジル・インフラ関連株投信の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月18日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 114,216,364 |
| コール・ローン | 1,667,544,776 | 476,901,602 |
| 株式 | 60,155,404,577 | 25,316,673,764 |
| 親投資信託受益証券 | 115,138,900 | 34,533,582 |
| 未収入金 | 1,009,850,949 | 51,636,304 |
| 未収配当金 | 101,312,582 | 73,185,077 |
| 未収利息 | 4,568 | 1,175 |
| 流動資産合計 | 62,934,117,452 | 26,032,614,286 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 62,934,117,452 | 26,032,614,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 357,775,439 | － |
| 未払解約金 | 798,219,901 | 78,351,957 |
| 未払受託者報酬 | 28,910,463 | 10,083,104 |
| 未払委託者報酬 | 751,310,123 | 229,727,133 |
| その他未払費用 | 1,231,858 | 378,592 |
| 流動負債合計 | 1,937,447,784 | 318,540,786 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,937,447,784 | 318,540,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,629,239,882 | 29,230,166,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,367,429,786 | -3,516,093,115 |
| （分配準備積立金） | 774,081,801 | 708,004,960 |
| 元本等合計 | 60,996,669,668 | 25,714,073,500 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 60,996,669,668 | 25,714,073,500 |
| 負債純資産合計 | 62,934,117,452 | 26,032,614,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
