野村ブラジル・インフラ関連株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 114,216,364 | 104,156,034 |
| コール・ローン | 348,621 | 173,620 |
| 株式 | 25,316,673,764 | 19,313,513,747 |
| 親投資信託受益証券 | 34,533,582 | 14,902,334 |
| 未収入金 | 51,636,304 | 372,291,206 |
| 未収配当金 | 73,185,077 | 105,605,922 |
| 未収利息 | 1,175 | 400 |
| 流動資産合計 | 34,882,203 | 15,075,954 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,882,203 | 15,075,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,250,000 |
| 未払金 | － | 158,798,778 |
| 未払解約金 | 78,351,957 | 82,476,078 |
| 未払受託者報酬 | 382 | 207 |
| 未払委託者報酬 | 3,438 | 1,991 |
| その他未払費用 | 378,592 | 274,538 |
| 流動負債合計 | 3,820 | 2,198 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,820 | 2,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,819,462 | 15,037,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 58,921 | 36,022 |
| （分配準備積立金） | 26,406 | 12,029 |
| 元本等合計 | 34,878,383 | 15,073,756 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,878,383 | 15,073,756 |
| 負債純資産合計 | 34,882,203 | 15,075,954 |
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