野村ブラジル・インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月18日 | 2014年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 167,856,767 | 501,676,636 |
| コール・ローン | 77,922,413 | 5,703,285 |
| 株式 | 11,068,424,120 | 11,178,966,094 |
| 流動資産計 | 11,426,987,127 | 11,752,850,025 |
| 未収入金 | 94,872,900 | － |
| 未収配当金 | 17,910,770 | 66,504,000 |
| 未収利息 | 157 | 10 |
| 資産の部合計 | 11,426,987,127 | 11,752,850,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 68,002,920 |
| 未払解約金 | 20,768,671 | 16,815,885 |
| 未払受託者報酬 | 5,543,432 | 5,062,128 |
| 未払委託者報酬 | 126,113,005 | 115,163,313 |
| 流動負債計 | 152,632,930 | 205,234,012 |
| その他未払費用 | 207,822 | 189,766 |
| 負債の部合計 | 152,632,930 | 205,234,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,550,108,012 | 14,182,032,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,275,753,815 | -2,634,416,910 |
| （分配準備積立金） | 768,522,130 | 649,469,074 |
| 元本等合計 | 11,274,354,197 | 11,547,616,013 |
| 純資産の部合計 | 11,274,354,197 | 11,547,616,013 |
| 負債・純資産合計 | 11,426,987,127 | 11,752,850,025 |
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