野村ブラジル・インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月11日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,068,680 | 411,673,486 |
| コール・ローン | 167,921,622 | 107,487,358 |
| 株式 | 7,550,727,054 | 5,348,149,690 |
| 未収配当金 | 12,013,561 | 23,332,144 |
| 未収利息 | 280 | 188 |
| 流動資産計 | 7,743,731,197 | 5,890,642,866 |
| 資産の部合計 | 7,743,731,197 | 5,890,642,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,990,150 | 20,546,525 |
| 未払受託者報酬 | 4,251,433 | 3,054,843 |
| 未払委託者報酬 | 96,719,933 | 69,497,690 |
| その他未払費用 | 159,366 | 114,493 |
| 流動負債計 | 111,120,882 | 93,213,551 |
| 負債の部合計 | 111,120,882 | 93,213,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,296,968,495 | 11,191,290,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,664,358,180 | -5,393,860,804 |
| （分配準備積立金） | 671,613,732 | 596,836,531 |
| 元本等合計 | 7,632,610,315 | 5,797,429,315 |
| 純資産の部合計 | 7,632,610,315 | 5,797,429,315 |
| 負債・純資産合計 | 7,743,731,197 | 5,890,642,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
