野村ブラジル・インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月9日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月18日 | 2016年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 222,097,367 | 142,941,821 |
| 金銭信託 | 89,293,024 | － |
| コール・ローン | － | 66,201,091 |
| 株式 | 3,463,037,780 | 4,226,760,982 |
| 未収配当金 | 7,592,445 | 27,722,305 |
| 流動資産計 | 3,782,020,616 | 4,463,626,199 |
| 資産の部合計 | 3,782,020,616 | 4,463,626,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,282,502 | 17,033,888 |
| 未払受託者報酬 | 2,002,357 | 1,827,259 |
| 未払委託者報酬 | 45,553,589 | 41,570,031 |
| 未払利息 | － | 181 |
| その他未払費用 | 75,023 | 68,460 |
| 流動負債計 | 53,913,471 | 60,499,819 |
| 負債の部合計 | 53,913,471 | 60,499,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,830,380,452 | 9,094,575,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,102,273,307 | -4,691,448,632 |
| （分配準備積立金） | 523,461,507 | 479,948,300 |
| 元本等合計 | 3,728,107,145 | 4,403,126,380 |
| 純資産の部合計 | 3,728,107,145 | 4,403,126,380 |
| 負債・純資産合計 | 3,782,020,616 | 4,463,626,199 |
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