野村ブラジル・インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月21日-平成29年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月18日 | 2017年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 54,888,876 | 160,010,701 |
| コール・ローン | 83,588,980 | 16,006,637 |
| 株式 | 4,489,775,415 | 3,957,159,609 |
| 未収入金 | 295,400,732 | － |
| 未収配当金 | 14,022,680 | 30,355,076 |
| 流動資産計 | 4,937,676,683 | 4,163,532,023 |
| 資産の部合計 | 4,937,676,683 | 4,163,532,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 287,537,537 | 32,004,834 |
| 未払解約金 | 7,496,202 | 4,320,609 |
| 未払受託者報酬 | 1,875,702 | 1,775,307 |
| 未払委託者報酬 | 42,672,165 | 40,388,208 |
| 未払利息 | 175 | 24 |
| その他未払費用 | 70,279 | 66,516 |
| 流動負債計 | 339,652,060 | 78,555,498 |
| 負債の部合計 | 339,652,060 | 78,555,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,418,390,943 | 7,724,300,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,820,366,320 | -3,639,323,790 |
| （分配準備積立金） | 555,757,101 | 506,802,411 |
| 元本等合計 | 4,598,024,623 | 4,084,976,525 |
| 純資産の部合計 | 4,598,024,623 | 4,084,976,525 |
| 負債・純資産合計 | 4,937,676,683 | 4,163,532,023 |
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