野村ブラジル・インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成30年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,159,435 | 90,642,805 |
| コール・ローン | 82,037,953 | 24,969,143 |
| 株式 | 3,907,123,229 | 2,697,485,698 |
| 未収配当金 | 10,354,448 | 19,817,456 |
| 流動資産計 | 4,022,675,065 | 2,832,915,102 |
| 資産の部合計 | 4,022,675,065 | 2,832,915,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,166,956 | 2,740,473 |
| 未払受託者報酬 | 1,847,010 | 1,440,917 |
| 未払委託者報酬 | 42,019,349 | 32,780,925 |
| 未払利息 | 103 | 49 |
| その他未払費用 | 69,200 | 53,973 |
| 流動負債計 | 47,102,618 | 37,016,337 |
| 負債の部合計 | 47,102,618 | 37,016,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,963,231,872 | 6,507,102,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,987,659,425 | -3,711,203,242 |
| （分配準備積立金） | 509,845,700 | 476,299,611 |
| 元本等合計 | 3,975,572,447 | 2,795,898,765 |
| 純資産の部合計 | 3,975,572,447 | 2,795,898,765 |
| 負債・純資産合計 | 4,022,675,065 | 2,832,915,102 |
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