野村ブラジル・インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月19日-令和1年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 244,577,968 | 90,258,851 |
| コール・ローン | 17,856,823 | 32,740,679 |
| 株式 | 3,177,058,742 | 2,639,844,647 |
| 未収配当金 | 16,070,503 | 30,792,260 |
| 流動資産計 | 3,455,564,036 | 2,793,636,437 |
| 資産の部合計 | 3,455,564,036 | 2,793,636,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 249,400 | － |
| 未払解約金 | 15,480,207 | 1,003,349 |
| 未払受託者報酬 | 1,304,304 | 1,290,317 |
| 未払委託者報酬 | 29,672,861 | 29,354,638 |
| 未払利息 | 31 | 53 |
| その他未払費用 | 48,852 | 48,319 |
| 流動負債計 | 46,755,655 | 31,696,676 |
| 負債の部合計 | 46,755,655 | 31,696,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,031,564,506 | 5,429,487,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,622,756,125 | -2,667,547,750 |
| （分配準備積立金） | 467,605,831 | 421,977,396 |
| 元本等合計 | 3,408,808,381 | 2,761,939,761 |
| 純資産の部合計 | 3,408,808,381 | 2,761,939,761 |
| 負債・純資産合計 | 3,455,564,036 | 2,793,636,437 |
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