SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,523,243 | 144,469,135 |
| 投資信託受益証券 | 5,956,447,353 | 5,086,324,080 |
| 親投資信託受益証券 | 6,076,628 | 5,229,594 |
| 未収入金 | 8,677,610 | 7,734,646 |
| 未収利息 | 154 | 203 |
| 流動資産計 | 6,072,724,988 | 5,243,757,658 |
| 資産の部合計 | 6,072,724,988 | 5,243,757,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,969,348 | 10,080,469 |
| 未払収益分配金 | 63,016,164 | 57,142,620 |
| 未払解約金 | 10,742,402 | 8,330,823 |
| 未払受託者報酬 | 172,963 | 131,364 |
| 未払委託者報酬 | 5,016,246 | 3,809,865 |
| その他未払費用 | 752,802 | 1,441,430 |
| 流動負債計 | 86,669,925 | 80,936,571 |
| 負債の部合計 | 86,669,925 | 80,936,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,877,020,623 | 7,142,827,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,890,965,560 | -1,980,006,433 |
| （分配準備積立金） | 199,645,090 | 196,861,161 |
| 元本等合計 | 5,986,055,063 | 5,162,821,087 |
| 純資産の部合計 | 5,986,055,063 | 5,162,821,087 |
| 負債・純資産合計 | 6,072,724,988 | 5,243,757,658 |
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