SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,890,642 |
| コール・ローン | 158,392,562 | 123,435,197 |
| 投資信託受益証券 | 4,891,900,437 | 3,803,730,189 |
| 親投資信託受益証券 | 4,833,643 | 3,760,977 |
| 未収入金 | 1,842,630 | 2,171,289 |
| 未収利息 | 271 | － |
| 流動資産計 | 5,056,969,543 | 3,941,988,294 |
| 資産の部合計 | 5,056,969,543 | 3,941,988,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,506,750 | 31,005,293 |
| 未払収益分配金 | 70,566,091 | 31,322,672 |
| 未払解約金 | 3,466,667 | 2,544,881 |
| 未払受託者報酬 | 114,542 | 100,954 |
| 未払委託者報酬 | 3,321,950 | 2,927,961 |
| 未払利息 | － | 263 |
| その他未払費用 | 1,938,315 | 844,714 |
| 流動負債計 | 85,914,315 | 68,746,738 |
| 負債の部合計 | 85,914,315 | 68,746,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,820,761,386 | 7,830,668,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,849,706,158 | -3,957,426,470 |
| （分配準備積立金） | 217,149,580 | 294,550,066 |
| 元本等合計 | 4,971,055,228 | 3,873,241,556 |
| 純資産の部合計 | 4,971,055,228 | 3,873,241,556 |
| 負債・純資産合計 | 5,056,969,543 | 3,941,988,294 |
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