日興マネー・アカウント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,812,252 | 439,381 |
| 親投資信託受益証券 | 10,026 | 3,146,576 |
| 現先取引勘定 | 19,997,600 | － |
| 未収入金 | － | 906,204 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産合計 | 26,819,890 | 4,492,161 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,819,890 | 4,492,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,492 | 995,108 |
| 未払受託者報酬 | 253 | 56 |
| 未払委託者報酬 | 1,464 | 768 |
| その他未払費用 | 122 | 54 |
| 流動負債合計 | 30,331 | 995,986 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,331 | 995,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,733,039 | 3,487,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 56,520 | 8,848 |
| （分配準備積立金） | 1,999 | 991 |
| 元本等合計 | 26,789,559 | 3,496,175 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,789,559 | 3,496,175 |
| 負債純資産合計 | 26,819,890 | 4,492,161 |
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