日興マネー・アカウント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 439,381 | 396,246 |
| 親投資信託受益証券 | 3,146,576 | 3,562,919 |
| 未収入金 | 906,204 | 233 |
| 流動資産合計 | 4,492,161 | 3,959,398 |
| 資産合計 | 4,492,161 | 3,959,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 995,108 | － |
| 未払受託者報酬 | 56 | 37 |
| 未払委託者報酬 | 768 | 539 |
| その他未払費用 | 54 | 43 |
| 流動負債合計 | 995,986 | 619 |
| 負債合計 | 995,986 | 619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,487,327 | 3,947,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,848 | 11,316 |
| （分配準備積立金） | 991 | 1,399 |
| 元本等合計 | 3,496,175 | 3,958,779 |
| 純資産合計 | 3,496,175 | 3,958,779 |
| 負債純資産合計 | 4,492,161 | 3,959,398 |
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