日興マネー・アカウント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,246 | 37,362 |
| 親投資信託受益証券 | 3,562,919 | 3,648,331 |
| 未収入金 | 233 | － |
| 流動資産計 | 3,959,398 | 3,685,693 |
| 資産の部合計 | 3,959,398 | 3,685,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37 | 29 |
| 未払委託者報酬 | 539 | 444 |
| その他未払費用 | 43 | 41 |
| 流動負債計 | 619 | 514 |
| 負債の部合計 | 619 | 514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,947,463 | 3,673,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,316 | 11,727 |
| （分配準備積立金） | 1,399 | 732 |
| 元本等合計 | 3,958,779 | 3,685,179 |
| 純資産の部合計 | 3,958,779 | 3,685,179 |
| 負債・純資産合計 | 3,959,398 | 3,685,693 |
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