日興マネー・アカウント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,362 | 19,089 |
| 親投資信託受益証券 | 3,648,331 | 1,872,955 |
| 流動資産計 | 3,685,693 | 1,892,044 |
| 資産の部合計 | 3,685,693 | 1,892,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29 | 12 |
| 未払委託者報酬 | 444 | 265 |
| その他未払費用 | 41 | 25 |
| 流動負債計 | 514 | 302 |
| 負債の部合計 | 514 | 302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,673,452 | 1,886,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,727 | 5,675 |
| （分配準備積立金） | 732 | 123 |
| 元本等合計 | 3,685,179 | 1,891,742 |
| 純資産の部合計 | 3,685,179 | 1,891,742 |
| 負債・純資産合計 | 3,685,693 | 1,892,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
